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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 484 274.00 | | 484 274.00 | 484 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 7 303.00 | 64.00 | 7 367.00 |
AP Constructions | 287 827.00 | 147 473.00 | 140 354.00 | 287 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 886.00 | 52 435.00 | 452.00 | 52 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 704.00 | 93 211.00 | 9 492.00 | 102 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 376.00 | 300 422.00 | 656 954.00 | 957 376.00 |
BT Marchandises | 270 873.00 | | 270 873.00 | 270 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 473.00 | | 85 473.00 | 85 473.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
CF Disponibilités | 96 735.00 | | 96 735.00 | 96 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 358.00 | | 553 358.00 | 553 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 734.00 | 300 422.00 | 1 210 312.00 | 1 510 734.00 |
CU Autres participations | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
DG Autres réserves | 291 757.00 | 294 445.00 | | 291 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 594.00 | 257 312.00 | | 293 594.00 |
DL TOTAL (I) | 650 904.00 | 617 310.00 | | 650 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 183.00 | 103 732.00 | | 109 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 855.00 | 365 943.00 | | 349 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 446.00 | 91 169.00 | | 98 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 408.00 | 578 060.00 | | 559 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 312.00 | 1 195 370.00 | | 1 210 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 408.00 | 578 060.00 | | 559 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 204.00 | | 1 426.00 | 958 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 17 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 957 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 443 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 140.00 | | | 496 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 697.00 | | 704.00 | 444 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 366.00 | | 722.00 | 17 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 291.00 | 27 115.00 | 1 984.00 | 275 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 175.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 163.00 | 26 940.00 | 1 984.00 | 268 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 855.00 | 349 855.00 | | 349 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 109 183.00 | 109 183.00 | | 109 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 170.00 | 107 870.00 | 15 300.00 | 123 170.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 408.00 | 559 408.00 | | 559 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |