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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 3 351 222.00 | 95 603.00 | 3 255 619.00 | 3 351 222.00 |
AP Constructions | 2 605 143.00 | 1 958 428.00 | 646 715.00 | 2 605 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 285.00 | 2 153 800.00 | 540 485.00 | 2 694 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 001.00 | 78 287.00 | 3 714.00 | 82 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 617 339.00 | | 1 617 339.00 | 1 617 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 375 076.00 | 4 286 568.00 | 8 088 508.00 | 12 375 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 953.00 | | 239 953.00 | 239 953.00 |
BP En cours de production de services | 225 662.00 | | 225 662.00 | 225 662.00 |
BT Marchandises | 403 860.00 | | 403 860.00 | 403 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 321.00 | | 703 321.00 | 703 321.00 |
BZ Autres créances | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 504.00 | | 604 504.00 | 604 504.00 |
CF Disponibilités | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 945.00 | | 2 271 945.00 | 2 271 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 647 021.00 | 4 286 568.00 | 10 360 452.00 | 14 647 021.00 |
CU Autres participations | 2 024 637.00 | | 2 024 637.00 | 2 024 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 346 995.00 | | | 2 346 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 401 308.00 | | | 1 401 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 699.00 | | | 234 699.00 |
DG Autres réserves | 4 301 727.00 | | | 4 301 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 862.00 | | | 334 862.00 |
DK Provisions réglementées | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669 092.00 | | | 8 669 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 520.00 | | | 1 193 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 468.00 | | | 296 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 360.00 | | | 1 691 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 360 452.00 | | | 10 360 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 360.00 | | | 729 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 991 705.00 | 214 008.00 | 342 873.00 | 11 991 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 753.00 | 3 641 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 510.00 | 12 375 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 757.00 | 8 732 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543 535.00 | | 342 873.00 | 8 543 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447 721.00 | 214 008.00 | | 3 447 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 288.00 | 153 037.00 | 153 757.00 | 4 287 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 838.00 | 153 037.00 | 153 757.00 | 4 286 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 675.00 | 35 857.00 | 30.00 | 13 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 675.00 | 35 857.00 | 30.00 | 13 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 857.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 617 339.00 | | 1 617 339.00 | 1 617 339.00 |
UX Autres créances clients | 703 321.00 | 703 321.00 | | 703 321.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 193.00 | 231 193.00 | 617 406.00 | 1 193 193.00 |
VI Groupe et associés | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 793.00 | | | 228 793.00 |
VP Divers | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 545.00 | 774 206.00 | 1 617 339.00 | 2 391 545.00 |
VW T.V.A. | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 360.00 | 729 360.00 | 617 406.00 | 1 691 360.00 |