| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113.00 | 985.00 | 2 128.00 | 3 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 815.00 | | 209 815.00 | 209 815.00 |
BN En cours de production de biens | 189 179.00 | | 189 179.00 | 189 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 605.00 | | 155 605.00 | 155 605.00 |
CF Disponibilités | 139 235.00 | | 139 235.00 | 139 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 548.00 | | 775 548.00 | 775 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 661.00 | 985.00 | 777 676.00 | 778 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 139.00 | 195 903.00 | | 308 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 631.00 | 112 235.00 | | 67 631.00 |
DL TOTAL (I) | 497 693.00 | 430 062.00 | | 497 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | 108 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 108 000.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | 335 545.00 | | 2 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 855.00 | 229 530.00 | | 93 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 855.00 | 23 555.00 | | 48 855.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 982.00 | 615 631.00 | | 156 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 676.00 | 1 153 693.00 | | 777 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332 005.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 044.00 | | 868 044.00 | 868 044.00 |
FG Production vendue services | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 185.00 | | 893 185.00 | 893 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | 7 627.00 | | 19 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 932.00 | 1 032 127.00 | | 893 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 300.00 | 919 892.00 | | 826 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 631.00 | 112 235.00 | | 67 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 3 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 15 000.00 | | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | 15 000.00 | | 108 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VC Groupe et associés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
VW T.V.A. | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 982.00 | 156 982.00 | | 156 982.00 |