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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 312.00 | | 434 312.00 | 434 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 892.00 | 97 297.00 | 470 595.00 | 567 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 177 581.00 | | 177 581.00 | 177 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 725.00 | | 181 725.00 | 181 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 617.00 | 97 297.00 | 652 321.00 | 749 617.00 |
CU Autres participations | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 519.00 | 402 758.00 | | 513 519.00 |
DH Report à nouveau | | -128 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | 258 823.00 | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | 643 651.00 | 654 604.00 | | 643 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 3 023.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040.00 | 85 546.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 670.00 | 89 148.00 | | 8 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 321.00 | 743 752.00 | | 652 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 670.00 | 89 148.00 | | 8 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 038.00 | 330 000.00 | | 9 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 038.00 | 370 365.00 | | 9 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 011.00 | 44 882.00 | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | 44 882.00 | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 026.00 | 325 482.00 | | 6 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 84 342.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 437.00 | 408 723.00 | | 28 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 390.00 | 149 901.00 | | 19 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 047.00 | 258 823.00 | | 9 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 867.00 | | 95 415.00 | 538 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 470 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 390.00 | 567 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 390.00 | 10 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 180.00 | | 95 415.00 | 425 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 438.00 | 420.00 | 13 379.00 | 25 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 831.00 | 420.00 | 13 379.00 | 23 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 312.00 | | 434 312.00 | 434 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571.00 | | | 571.00 |
VP Divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 271.00 | 3 934.00 | 434 337.00 | 438 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |