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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 487.00 | 14 685.00 | 3 803.00 | 18 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 195.00 | 22 588.00 | 677 608.00 | 700 195.00 |
BT Marchandises | 202 960.00 | 57 936.00 | 145 024.00 | 202 960.00 |
BZ Autres créances | 120 174.00 | | 120 174.00 | 120 174.00 |
CF Disponibilités | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 863.00 | 57 936.00 | 278 927.00 | 336 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 058.00 | 80 524.00 | 956 534.00 | 1 037 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DG Autres réserves | 574 092.00 | 529 176.00 | | 574 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 126.00 | 44 917.00 | | -20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 653 717.00 | 673 843.00 | | 653 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 410.00 | 273 158.00 | | 176 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 495.00 | 5 054.00 | | 12 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 702.00 | 48 309.00 | | 59 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 765.00 | 17 812.00 | | 21 765.00 |
EA Autres dettes | 32 444.00 | 29 248.00 | | 32 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 817.00 | 373 581.00 | | 302 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 534.00 | 1 047 423.00 | | 956 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 777 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 930.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 647.00 | 980 167.00 | | 876 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 772.00 | 935 251.00 | | 896 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 126.00 | 44 917.00 | | -20 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 195.00 | | | 754 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 700 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 000.00 | 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593.00 | 2 994.00 | | 19 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 2 994.00 | | 19 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 570.00 | 28 026.00 | 72 544.00 | 100 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 817.00 | 230 273.00 | 72 544.00 | 302 817.00 |