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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 184.00 | 46 795.00 | 5 389.00 | 52 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 664.00 | 48 295.00 | 66 369.00 | 114 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 195.00 | | 143 195.00 | 143 195.00 |
110 Total général Actif | 257 859.00 | 48 295.00 | 209 564.00 | 257 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 276.00 | 186 867.00 | | 221 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 663.00 | 103 470.00 | | 64 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 939.00 | 290 337.00 | | 285 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 473.00 | 109 117.00 | | 73 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 303.00 | -28 844.00 | | 24 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 573.00 | 4 373.00 | | 3 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 380.00 | 85 349.00 | | 80 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 4 638.00 | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 430.00 | 64 431.00 | | 68 430.00 |
252 Charges sociales | 15 156.00 | 28 720.00 | | 15 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | 1 814.00 | | 1 792.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 460.00 | 1 460.00 | | -1 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 783.00 | 271 857.00 | | 268 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 156.00 | 18 480.00 | | 17 156.00 |
280 Produits financiers | | 336.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | 1 552.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 116.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 1 802.00 | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 576.00 | 18 449.00 | | 15 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |