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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 113.00 | 390.00 | 19 723.00 | 20 113.00 |
AN Terrains | 17 738.00 | 13 165.00 | 4 573.00 | 17 738.00 |
AP Constructions | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 292.00 | 116 286.00 | 50 006.00 | 166 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 863.00 | 237 993.00 | 77 870.00 | 315 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 201.00 | 11 070.00 | 112 131.00 | 123 201.00 |
BZ Autres créances | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 597.00 | | 188 597.00 | 188 597.00 |
CF Disponibilités | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 019.00 | 11 070.00 | 503 949.00 | 515 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 882.00 | 249 063.00 | 581 818.00 | 830 882.00 |
CU Autres participations | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 682.00 | 135 682.00 | | 135 682.00 |
DH Report à nouveau | 29 266.00 | -672.00 | | 29 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 716.00 | 29 938.00 | | 15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 258 313.00 | 242 596.00 | | 258 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 717.00 | 92 530.00 | | 157 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 006.00 | 89 651.00 | | 74 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 983.00 | 81 093.00 | | 90 983.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 821.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 506.00 | 264 094.00 | | 323 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 818.00 | 506 691.00 | | 581 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 717.00 | | | 157 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 071.00 | | 13 920.00 | 311 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 128.00 | 315 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 724.00 | 20 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 404.00 | 292 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 666.00 | | 13 920.00 | 284 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 229.00 | 17 892.00 | 9 128.00 | 229 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | 2 724.00 | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 115.00 | 17 892.00 | 6 404.00 | 226 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
VI Groupe et associés | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
VW T.V.A. | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 506.00 | 323 506.00 | | 323 506.00 |