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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 891.00 | | 286 891.00 | 286 891.00 |
AP Constructions | 106 714.00 | 98 042.00 | 8 672.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 232.00 | 16 240.00 | 3 992.00 | 20 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 979.00 | 42 275.00 | 40 703.00 | 82 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 020.00 | 156 557.00 | 340 462.00 | 497 020.00 |
BP En cours de production de services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BT Marchandises | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 488.00 | | 174 488.00 | 174 488.00 |
BZ Autres créances | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 011.00 | | 400 011.00 | 400 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 032.00 | 156 557.00 | 740 474.00 | 897 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 100.00 | | | -30 100.00 |
DL TOTAL (I) | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 488.00 | | | 486 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 176.00 | | | 134 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
EA Autres dettes | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 050.00 | | | 709 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 474.00 | | | 740 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 056.00 | | | 370 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 166.00 | | 14 086.00 | 492 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 232.00 | 497 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 232.00 | 209 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 891.00 | | | 286 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 071.00 | | 14 086.00 | 205 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 239.00 | 13 430.00 | 112.00 | 143 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 239.00 | 13 430.00 | 112.00 | 143 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 176.00 | 134 176.00 | | 134 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 174 488.00 | 174 488.00 | | 174 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 164.00 | 65 171.00 | 329 844.00 | 404 164.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 271.00 | 272 068.00 | 203.00 | 272 271.00 |
VW T.V.A. | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 050.00 | 370 056.00 | 329 844.00 | 709 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
ST Autres comptes | 111 911.00 | | | 111 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
YT Sous‐traitance | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 432.00 | | | 215 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 606.00 | | | 156 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 886.00 | | | 263 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |