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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 658.00 | 1 159 077.00 | 8 580.00 | 1 167 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 576.00 | 1 203 157.00 | 46 419.00 | 1 249 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 634 062.00 | 607 332.00 | 29 026 730.00 | 29 634 062.00 |
BZ Autres créances | 1 214 097.00 | 14 249.00 | 1 199 848.00 | 1 214 097.00 |
CF Disponibilités | 31 503 865.00 | | 31 503 865.00 | 31 503 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 364 322.00 | 621 581.00 | 61 741 741.00 | 62 364 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 613 897.00 | 1 824 738.00 | 61 789 160.00 | 63 613 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 999.00 | -44 999.00 | | -44 999.00 |
DL TOTAL (I) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DP Provisions pour risques | 34 808 379.00 | 28 319 922.00 | | 34 808 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 808 379.00 | 28 319 922.00 | | 34 808 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200.00 | 2 629.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 768 288.00 | 19 915 062.00 | | 17 768 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 661 593.00 | 4 930 640.00 | | 5 661 593.00 |
EA Autres dettes | 3 527 697.00 | 7 725 209.00 | | 3 527 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 960 778.00 | 32 573 540.00 | | 26 960 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 789 160.00 | 60 913 465.00 | | 61 789 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 395 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 395 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 524 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 197 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 488 456.00 | |
GE Autres charges | | | 33 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 591 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | 230.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 230.00 | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | 230.00 | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 589 940.00 | 60 351 031.00 | | 66 589 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 589 940.00 | 60 351 031.00 | | 66 589 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248.00 | | 1.00 | 1 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | | 44.00 | 43.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | | | 44.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 000.00 | 1 000.00 | | 1 202 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 000.00 | | | 1 159 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 1 000.00 | | 43 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 305.00 | 6 446.00 | | 28 305.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 43.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 320.00 | 6 489.00 | | 28 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 768 000.00 | 17 768 000.00 | | 17 768 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 000.00 | 1 471 000.00 | | 1 471 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 027 000.00 | 29 027 000.00 | | 29 027 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 027 000.00 | 29 027 000.00 | | 29 027 000.00 |
VW T.V.A. | 5 282 000.00 | 5 282 000.00 | | 5 282 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 961 000.00 | 26 961 000.00 | | 26 961 000.00 |