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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 739.00 | 44 825.00 | 37 914.00 | 82 739.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
AN Terrains | 1 566 185.00 | | 1 566 185.00 | 1 566 185.00 |
AP Constructions | 7 138 237.00 | 1 841 077.00 | 5 297 161.00 | 7 138 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 305.00 | 725 243.00 | 694 061.00 | 1 419 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 998.00 | 692 189.00 | 182 809.00 | 874 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 121 091.00 | 3 303 333.00 | 7 817 758.00 | 11 121 091.00 |
BT Marchandises | 1 029 936.00 | 187 195.00 | 842 741.00 | 1 029 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128 741.00 | 25 014.00 | 5 103 727.00 | 5 128 741.00 |
BZ Autres créances | 750 255.00 | 869.00 | 749 386.00 | 750 255.00 |
CF Disponibilités | 1 236 964.00 | | 1 236 964.00 | 1 236 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 216 357.00 | 213 077.00 | 8 003 280.00 | 8 216 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 337 448.00 | 3 516 410.00 | 15 821 038.00 | 19 337 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 073.00 | 2 509 073.00 | | 2 509 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -503 736.00 | -675 978.00 | | -503 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 047.00 | 172 242.00 | | 463 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 209.00 | 2 009 162.00 | | 2 472 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 342.00 | 242 052.00 | | 282 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 342.00 | 242 052.00 | | 282 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 801.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 119.00 | 2 803 819.00 | | 2 244 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 937.00 | 99 683.00 | | 139 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976 860.00 | 8 257 489.00 | | 8 976 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 264.00 | 1 493 396.00 | | 1 644 264.00 |
EA Autres dettes | 49 823.00 | 243 169.00 | | 49 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 066 487.00 | 12 898 356.00 | | 13 066 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 821 038.00 | 15 149 570.00 | | 15 821 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 100.00 | 10 559 873.00 | | 1 679 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 801.00 | | 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 244 119.00 | | | 2 244 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 777 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 751 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 529 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 837 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 418 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 959 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 290.00 | |
GE Autres charges | | | 81 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 370 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 478.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 615.00 | 162 955.00 | | 126 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 661.00 | 163 433.00 | | 127 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 59.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 743.00 | 157 301.00 | | 41 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 407.00 | 157 360.00 | | 42 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 254.00 | 6 073.00 | | 85 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 530.00 | -216 741.00 | | -178 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 965 435.00 | 24 321 242.00 | | 27 965 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 502 388.00 | 24 149 000.00 | | 27 502 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 047.00 | 172 242.00 | | 463 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 694 897.00 | | 555 627.00 | 10 694 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 433.00 | 11 121 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 433.00 | 10 999 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 488.00 | | 25 820.00 | 63 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 599 357.00 | | 529 517.00 | 10 599 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 053.00 | | 290.00 | 32 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 972.00 | 614 189.00 | 92 827.00 | 2 781 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 685.00 | 24 140.00 | | 20 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 287.00 | 590 049.00 | 92 827.00 | 2 761 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 052.00 | 40 290.00 | | 242 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 052.00 | 40 290.00 | | 242 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 244 119.00 | 565 019.00 | 1 679 100.00 | 2 244 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976 860.00 | 8 976 860.00 | | 8 976 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
UX Autres créances clients | 5 128 741.00 | 5 085 436.00 | 43 305.00 | 5 128 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 700.00 | | | 559 700.00 |
VP Divers | 750 255.00 | 750 255.00 | | 750 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644 264.00 | 1 644 264.00 | | 1 644 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 971 663.00 | 5 896 015.00 | 75 648.00 | 5 971 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 926 549.00 | 11 247 449.00 | 1 679 100.00 | 12 926 549.00 |