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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 982.00 | 1 589.00 | 5 393.00 | 6 982.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 959.00 | 18 805.00 | 155.00 | 18 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 444.00 | 127 518.00 | 76 926.00 | 204 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 649.00 | 147 912.00 | 280 737.00 | 428 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 454.00 | 130.00 | 57 325.00 | 57 454.00 |
BZ Autres créances | 521 047.00 | | 521 047.00 | 521 047.00 |
CF Disponibilités | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 245.00 | 130.00 | 749 115.00 | 749 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 894.00 | 148 042.00 | 1 029 852.00 | 1 177 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
DL TOTAL (I) | 412 511.00 | | | 412 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 111.00 | | | 352 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 341.00 | | | 617 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 852.00 | | | 1 029 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 047.00 | | | 601 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 364.00 | 32 170.00 | 86 622.00 | 202 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 237.00 | 1 240.00 | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 771.00 | 31 934.00 | 85 382.00 | 199 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 130.00 | 735.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 130.00 | 735.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 130.00 | 735.00 | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 111.00 | 352 111.00 | | 352 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 193.00 | 17 918.00 | 16 275.00 | 34 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 827.00 | 131 827.00 | | 131 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 302.00 | 610 222.00 | 80.00 | 610 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 341.00 | 601 065.00 | 16 275.00 | 617 341.00 |