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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
AH Fonds commercial | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 914.00 | 184 356.00 | 30 558.00 | 214 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 346.00 | 211 379.00 | 1 000 967.00 | 1 212 346.00 |
BN En cours de production de biens | 749 590.00 | 60 267.00 | 689 323.00 | 749 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 030.00 | 66 396.00 | 722 634.00 | 789 030.00 |
BZ Autres créances | 129 009.00 | | 129 009.00 | 129 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 244 253.00 | | 244 253.00 | 244 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 403.00 | 126 663.00 | 1 931 741.00 | 2 058 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 749.00 | 338 041.00 | 2 932 708.00 | 3 270 749.00 |
CU Autres participations | 839 894.00 | | 839 894.00 | 839 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 141 269.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 28 888.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 567.00 | 34 032.00 | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 330.00 | 198 379.00 | | 222 330.00 |
DL TOTAL (I) | 772 897.00 | 902 567.00 | | 772 897.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 781.00 | 63 062.00 | | 276 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 38.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 221.00 | 106 120.00 | | 165 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 265.00 | 317 753.00 | | 313 265.00 |
EA Autres dettes | 118 284.00 | 146 272.00 | | 118 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276 237.00 | 1 379 842.00 | | 1 276 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 810.00 | 2 013 087.00 | | 2 149 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 708.00 | 2 925 654.00 | | 2 932 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 808.00 | 1 974 384.00 | | 1 946 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 254.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 375.00 | | 397 361.00 | 970 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 746.00 | 864 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 391.00 | 1 212 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 000.00 | 132 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 214 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 444.00 | | | 276 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 997.00 | | 2 561.00 | 213 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 934.00 | | 394 800.00 | 479 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 267.00 | 11 618.00 | 1 506.00 | 201 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 244.00 | 11 618.00 | 1 506.00 | 174 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 221.00 | 165 221.00 | | 165 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 276 237.00 | 1 276 237.00 | | 1 276 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
UX Autres créances clients | 789 030.00 | | | 789 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 497.00 | 73 495.00 | 203 002.00 | 276 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
VP Divers | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 265.00 | 313 265.00 | | 313 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 218.00 | 939 125.00 | 25 093.00 | 964 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 810.00 | 1 946 808.00 | 203 002.00 | 2 149 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |