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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 40 551.00 | |
AN Terrains | | | 25 000.00 | |
AP Constructions | | | 67 965.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 271 382.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 068.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 499 115.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 448 740.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 152.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 700 846.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 516 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 015 779.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 576.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DG Autres réserves | 1 166 714.00 | 1 118 836.00 | | 1 166 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 814.00 | 47 877.00 | | -64 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 506.00 | 1 326 320.00 | | 1 261 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 977.00 | 59 310.00 | | 30 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 470.00 | 411 470.00 | | 411 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 585.00 | 181 578.00 | | 141 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 323.00 | 174 497.00 | | 154 323.00 |
EA Autres dettes | 15 916.00 | 26 775.00 | | 15 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 272.00 | 853 632.00 | | 754 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 779.00 | 2 179 953.00 | | 2 015 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 470.00 | | | 411 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 172.00 | | 53 023.00 | 903 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 838.00 | 906 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 606.00 | 864 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 912.00 | | 53 023.00 | 860 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 259.00 | 137 754.00 | 28 773.00 | 298 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 185.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 118.00 | 137 568.00 | 28 773.00 | 297 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 442 472.00 | 442 472.00 | | 442 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
VB T. V. A. | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 503.00 | 505 129.00 | 8 373.00 | 513 503.00 |