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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 086.00 | 19 448.00 | 1 637.00 | 21 086.00 |
AH Fonds commercial | 579 806.00 | | 579 806.00 | 579 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 577.00 | 250 083.00 | 57 494.00 | 307 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 158.00 | 288 946.00 | 681 212.00 | 970 158.00 |
BT Marchandises | 1 590 601.00 | | 1 590 601.00 | 1 590 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BZ Autres créances | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CF Disponibilités | 227 259.00 | | 227 259.00 | 227 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 915.00 | | 1 872 915.00 | 1 872 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 073.00 | 288 946.00 | 2 554 127.00 | 2 843 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 717 565.00 | | | 717 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 606.00 | | | 1 939 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 219.00 | | | 285 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 326.00 | | | 206 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
EA Autres dettes | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 520.00 | | | 614 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 127.00 | | | 2 554 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 520.00 | | | 614 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 041.00 | | 1 876 041.00 | 1 876 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 041.00 | | 1 876 041.00 | 1 876 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 749.00 | |
GE Autres charges | | | 27 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 588.00 | | | 2 010 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 546.00 | | | 1 888 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 804.00 | 794.00 | 1 560.00 | 967 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 892.00 | | | 600 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 432.00 | | 1 560.00 | 325 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 481.00 | 794.00 | | 41 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 197.00 | 36 749.00 | | 252 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 529.00 | 1 919.00 | | 17 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 668.00 | 34 830.00 | | 234 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 326.00 | 206 326.00 | | 206 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
VB T. V. A. | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 219.00 | 285 219.00 | | 285 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 978.00 | 44 703.00 | 42 274.00 | 86 978.00 |
VW T.V.A. | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 520.00 | 614 520.00 | | 614 520.00 |