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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 303 516.00 | 171 996.00 | 131 519.00 | 303 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 056.00 | 222 802.00 | 120 253.00 | 343 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 769.00 | 755 610.00 | 128 159.00 | 883 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 251.00 | 1 152 024.00 | 380 227.00 | 1 532 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 860.00 | 4 567.00 | 28 292.00 | 32 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BZ Autres créances | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 606.00 | | 760 606.00 | 760 606.00 |
CF Disponibilités | 109 898.00 | | 109 898.00 | 109 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 151.00 | 4 567.00 | 1 030 583.00 | 1 035 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 402.00 | 1 156 591.00 | 1 410 810.00 | 2 567 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 561.00 | 275 561.00 | | 275 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 849.00 | 364 835.00 | | 486 849.00 |
DL TOTAL (I) | 806 411.00 | 684 397.00 | | 806 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 997.00 | 335 905.00 | | 308 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 303.00 | 158 453.00 | | 115 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 202.00 | 145 536.00 | | 143 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 2 830.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 399.00 | 642 725.00 | | 604 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 810.00 | 1 327 123.00 | | 1 410 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 954.00 | 396 386.00 | | 392 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 916 171.00 | | 3 916 171.00 | 3 916 171.00 |
FG Production vendue services | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 575.00 | | 3 970 575.00 | 3 970 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 193 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 1 217.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 134.00 | 1 217.00 | | 8 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 197.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662.00 | 1 197.00 | | 8 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | 20.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 647.00 | 133 772.00 | | 164 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 446.00 | 3 494 772.00 | | 4 086 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 597.00 | 3 129 937.00 | | 3 599 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 849.00 | 364 835.00 | | 486 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VC Groupe et associés | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 997.00 | 97 552.00 | 211 445.00 | 308 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 800.00 | 129 521.00 | 280.00 | 129 800.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 398.00 | 392 953.00 | 211 445.00 | 604 398.00 |