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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 540.00 | 59.00 | 4 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 248.00 | 1 215 059.00 | 332 189.00 | 1 547 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 866.00 | 87 652.00 | 97 214.00 | 184 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 802.00 | 1 307 251.00 | 429 552.00 | 1 736 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 022.00 | 4 729.00 | 72 292.00 | 77 022.00 |
BZ Autres créances | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
CF Disponibilités | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 390.00 | 4 729.00 | 154 660.00 | 159 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 192.00 | 1 311 980.00 | 584 212.00 | 1 896 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 590.00 | 223 590.00 | | 223 590.00 |
DH Report à nouveau | -233 031.00 | -234 149.00 | | -233 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 1 117.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 211 231.00 | 210 559.00 | | 211 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 897.00 | 189 146.00 | | 214 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 269.00 | 71 409.00 | | 26 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 69 975.00 | | 43 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 193.00 | 85 145.00 | | 88 193.00 |
EA Autres dettes | | 2 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 981.00 | 417 934.00 | | 372 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 212.00 | 628 493.00 | | 584 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 266.00 | | | 1 633 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 338.00 | | | 1 629 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 367.00 | 95 883.00 | | 1 211 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 701.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 528.00 | 95 182.00 | | 1 207 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 897.00 | 61 025.00 | 143 341.00 | 214 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
VP Divers | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 565.00 | 113 525.00 | 40.00 | 113 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 981.00 | 219 109.00 | 143 341.00 | 372 981.00 |