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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 227.00 | | 270 227.00 | 270 227.00 |
BZ Autres créances | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CF Disponibilités | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 076.00 | | 367 076.00 | 367 076.00 |
CU Autres participations | 270 227.00 | | 270 227.00 | 270 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
DG Autres réserves | 146 795.00 | 184 970.00 | | 146 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 839.00 | -8 175.00 | | -7 839.00 |
DL TOTAL (I) | 235 130.00 | 272 969.00 | | 235 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 361.00 | 134 508.00 | | 113 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 4 999.00 | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 348.00 | 21 906.00 | | 9 348.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 946.00 | 165 565.00 | | 131 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 076.00 | 438 534.00 | | 367 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 541.00 | 87 554.00 | | 86 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 380.00 | 95 729.00 | | 94 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 839.00 | -8 175.00 | | -7 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 227.00 | | | 270 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 227.00 | | | 270 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 130.00 | 22 055.00 | 89 974.00 | 113 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 946.00 | 40 871.00 | 89 974.00 | 131 946.00 |