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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 562.00 | 46 671.00 | 189 891.00 | 236 562.00 |
AN Terrains | 74 151.00 | 7 517.00 | 66 635.00 | 74 151.00 |
AP Constructions | 1 395 057.00 | 131 810.00 | 1 263 247.00 | 1 395 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 368.00 | 656 966.00 | 1 781 402.00 | 2 438 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 853.00 | 4 824.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 843.00 | 843 816.00 | 3 306 027.00 | 4 149 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 235.00 | | 167 235.00 | 167 235.00 |
BZ Autres créances | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CF Disponibilités | 378 607.00 | | 378 607.00 | 378 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 847.00 | | 614 847.00 | 614 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 691.00 | 843 816.00 | 3 920 874.00 | 4 764 691.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 154 136.00 | | | 154 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 269 608.00 | | | 269 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 192.00 | | | 398 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 775.00 | | | 1 208 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 195.00 | | | 2 462 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 882.00 | | | 109 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 099.00 | | | 2 712 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 874.00 | | | 3 920 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 975.00 | | | 596 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 452.00 | | 929 017.00 | 3 228 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 075.00 | | -6 075.00 | 6 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 625.00 | 4 149 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 625.00 | 3 913 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 428.00 | | 8 135.00 | 228 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 931.00 | | 926 948.00 | 2 993 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 9.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 125.00 | 426 692.00 | | 417 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17.00 | -17.00 | | 17.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 492.00 | 18 179.00 | | 28 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 616.00 | 408 529.00 | | 388 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 093.00 | 97 093.00 | | 97 093.00 |
UX Autres créances clients | 167 235.00 | 167 235.00 | | 167 235.00 |
VB T. V. A. | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 195.00 | 347 071.00 | 1 326 157.00 | 2 462 195.00 |
VI Groupe et associés | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 009.00 | | | 355 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 525.00 | | | 392 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 861.00 | 209 861.00 | | 209 861.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 099.00 | 596 975.00 | 1 326 157.00 | 2 712 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 238 352.00 | | | 238 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468.00 | | | 468.00 |
YT Sous‐traitance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 210.00 | | | 248 210.00 |