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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
AH Fonds commercial | 552 638.00 | | 552 638.00 | 552 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407 320.00 | 1 909 557.00 | 497 763.00 | 2 407 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 029.00 | 321 871.00 | 81 158.00 | 403 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 736.00 | 2 258 202.00 | 1 163 534.00 | 3 421 736.00 |
BT Marchandises | 834 201.00 | 604 296.00 | 229 905.00 | 834 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 254.00 | 107 955.00 | 662 299.00 | 770 254.00 |
BZ Autres créances | 170 772.00 | | 170 772.00 | 170 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 885 137.00 | | 885 137.00 | 885 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 797.00 | 712 251.00 | 2 038 545.00 | 2 750 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 533.00 | 2 970 453.00 | 3 202 079.00 | 6 172 533.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 475.00 | 1 531 771.00 | | 1 791 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 057.00 | 658 704.00 | | 338 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 532.00 | 2 820 475.00 | | 2 759 532.00 |
DP Provisions pour risques | 43 780.00 | 80 880.00 | | 43 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 780.00 | 80 880.00 | | 43 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 520.00 | 132 355.00 | | 24 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 733.00 | 235 411.00 | | 238 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 240.00 | 288 817.00 | | 131 240.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | 2 909.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 767.00 | 659 492.00 | | 398 767.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 079.00 | 3 560 847.00 | | 3 202 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 856.00 | 635 434.00 | | 389 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 481.00 | 5.00 | 200 487.00 | 200 481.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 252 006.00 | 8 246.00 | 3 260 252.00 | 3 252 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 488.00 | 8 251.00 | 3 460 739.00 | 3 452 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 529.00 | |
GE Autres charges | | | 12 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 705.00 | 38 393.00 | | 14 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 108 307.00 | | 12 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 455.00 | 147 040.00 | | 27 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 3 488.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 582.00 | 13 975.00 | | 13 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 017.00 | 17 463.00 | | 15 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 438.00 | 129 577.00 | | 12 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 006.00 | 273 606.00 | | 127 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 708.00 | 4 356 583.00 | | 3 546 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 651.00 | 3 697 879.00 | | 3 208 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 057.00 | 658 704.00 | | 338 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 007.00 | 194 649.00 | | 218 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 975.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 27 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 674.00 | 438 620.00 | 34 092.00 | 1 853 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 900.00 | 438 620.00 | 34 092.00 | 1 826 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 880.00 | | 37 100.00 | 80 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 880.00 | | 37 100.00 | 80 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 240.00 | 131 240.00 | | 131 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -103 189.00 | -103 189.00 | | -103 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
UX Autres créances clients | 770 254.00 | 770 254.00 | | 770 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 071.00 | 15 160.00 | 8 911.00 | 24 071.00 |
VI Groupe et associés | 107 463.00 | 107 463.00 | | 107 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 433.00 | 961 458.00 | 31 975.00 | 993 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 767.00 | 389 856.00 | 8 911.00 | 398 767.00 |