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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 9 035.00 | 12 565.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 928.00 | 33 078.00 | 6 851.00 | 39 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 013.00 | 570 676.00 | 314 336.00 | 885 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 050.00 | 612 789.00 | 802 261.00 | 1 415 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 085.00 | | 200 085.00 | 200 085.00 |
CF Disponibilités | 554 501.00 | | 554 501.00 | 554 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 189.00 | | 889 189.00 | 889 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 239.00 | 612 789.00 | 1 691 450.00 | 2 304 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 659 000.00 | 585 000.00 | | 659 000.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 562.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 554.00 | 74 115.00 | | 163 554.00 |
DL TOTAL (I) | 832 032.00 | 668 478.00 | | 832 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 296.00 | 525 047.00 | | 433 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 473.00 | 55 697.00 | | 57 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 586.00 | 52 758.00 | | 107 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 663.00 | 234 520.00 | | 251 663.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 4 000.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 419.00 | 872 023.00 | | 859 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 450.00 | 1 540 501.00 | | 1 691 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 685.00 | 439 244.00 | | 539 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 152 192.00 | | 1 152 192.00 | 1 152 192.00 |
FG Production vendue services | -2 507.00 | | -2 507.00 | -2 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 685.00 | | 1 149 685.00 | 1 149 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 452.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 407.00 | 1 810.00 | | 30 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 407.00 | 1 810.00 | | 30 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 456.00 | 9 850.00 | | 7 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900.00 | 9 850.00 | | 13 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 507.00 | -8 040.00 | | 16 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 698.00 | 20 416.00 | | -14 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 531.00 | 2 173 741.00 | | 1 424 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 977.00 | 2 099 625.00 | | 1 260 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 554.00 | 74 115.00 | | 163 554.00 |