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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 362.00 | 14 174.00 | 36 188.00 | 50 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 652.00 | 113 952.00 | 7 699.00 | 121 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 567.00 | 133 925.00 | 47 642.00 | 181 567.00 |
BN En cours de production de biens | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 461.00 | 45 703.00 | -1 243.00 | 44 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 531.00 | 15 788.00 | 207 744.00 | 223 531.00 |
BZ Autres créances | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CF Disponibilités | 404 733.00 | | 404 733.00 | 404 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 713.00 | 61 491.00 | 723 222.00 | 784 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 279.00 | 195 416.00 | 770 864.00 | 966 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 810.00 | | | -103 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 628.00 | | | -16 628.00 |
DL TOTAL (I) | 179 562.00 | | | 179 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 033.00 | | | 342 033.00 |
EA Autres dettes | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 302.00 | | | 591 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 864.00 | | | 770 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 302.00 | | | 451 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 206.00 | | 627 206.00 | 627 206.00 |
FG Production vendue services | 631 649.00 | | 631 649.00 | 631 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 855.00 | | 1 258 855.00 | 1 258 855.00 |
FM Production stockée | | | 2 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 672.00 | | | 1 329 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 300.00 | | | 1 346 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 628.00 | | | -16 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 056.00 | | 9 507.00 | 178 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 646.00 | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 996.00 | 181 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 127 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 512.00 | | 5 850.00 | 44 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 811.00 | | 2 989.00 | 127 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | 668.00 | 5 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 654.00 | 3 453.00 | 1 182.00 | 131 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 721.00 | 453.00 | | 13 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 933.00 | 2 999.00 | 1 182.00 | 117 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 970.00 | 1 733.00 | | 43 970.00 |
6T Sur comptes clients | 11 962.00 | 4 072.00 | 247.00 | 11 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 933.00 | 5 805.00 | 247.00 | 55 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 933.00 | 5 805.00 | 247.00 | 55 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 805.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 083.00 | 250 083.00 | | 250 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -742.00 | -742.00 | | -742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 402.00 | 402.00 | 140 000.00 | 140 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 386.00 | 266 631.00 | 3 755.00 | 270 386.00 |
VW T.V.A. | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 302.00 | 451 302.00 | 140 000.00 | 591 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 062.00 | | | 158 062.00 |
ST Autres comptes | 260 298.00 | | | 260 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YT Sous‐traitance | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 149.00 | | | 140 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 233.00 | | | 568 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |