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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 227.00 | 11 561.00 | 2 666.00 | 14 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | 11 809.00 | 4 191.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 406.00 | 3 697.00 | 19 709.00 | 23 406.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 059.00 | 3 697.00 | 52 362.00 | 56 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 059.00 | 15 506.00 | 56 553.00 | 72 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 593.00 | 13 556.00 | | -15 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308.00 | -29 148.00 | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | -5 900.00 | -7 208.00 | | -5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 706.00 | 53 318.00 | | 42 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 234.00 | 6 700.00 | | 12 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | 9 037.00 | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 453.00 | 69 056.00 | | 62 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 553.00 | 61 848.00 | | 56 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 453.00 | 69 056.00 | | 62 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
FG Production vendue services | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 701.00 | 44 566.00 | | 55 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 393.00 | 73 714.00 | | 54 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308.00 | -29 148.00 | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 600.00 | | 400.00 | 15 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 827.00 | | 400.00 | 13 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 483.00 | 2 326.00 | | 9 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 235.00 | 2 326.00 | | 9 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | 720.00 | | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 976.00 | 720.00 | | 2 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978.00 | 720.00 | | 2 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 625.00 | 26 101.00 | 1 524.00 | 27 625.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |