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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AP Constructions | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 430.00 | 45 791.00 | 639.00 | 46 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 271.00 | 421 018.00 | 162 253.00 | 583 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 672.00 | 477 805.00 | 185 867.00 | 663 672.00 |
BT Marchandises | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BZ Autres créances | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 229.00 | | 231 229.00 | 231 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 902.00 | 477 805.00 | 417 097.00 | 894 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 562.00 | 200 414.00 | | 158 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 290.00 | 8 148.00 | | -7 290.00 |
DL TOTAL (I) | 159 657.00 | 216 947.00 | | 159 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 371.00 | 136 575.00 | | 101 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 542.00 | 48 585.00 | | 25 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 889.00 | 86 816.00 | | 64 889.00 |
EA Autres dettes | 65 638.00 | 679.00 | | 65 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 440.00 | 272 655.00 | | 257 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 097.00 | 489 602.00 | | 417 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 460.00 | 171 783.00 | | 186 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 6 028.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 663 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 480 335.00 | 2 530.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 474 035.00 | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
UX Autres créances clients | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VC Groupe et associés | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 946.00 | 29 966.00 | 70 980.00 | 100 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 036.00 | 121 061.00 | 22 975.00 | 144 036.00 |
VW T.V.A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 440.00 | 186 460.00 | 70 980.00 | 257 440.00 |