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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 557.00 | 204 447.00 | 2 110.00 | 206 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 109.00 | 69 358.00 | 7 750.00 | 77 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 952.00 | 281 758.00 | 28 194.00 | 309 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BN En cours de production de biens | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 853.00 | 19 363.00 | 278 490.00 | 297 853.00 |
BZ Autres créances | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 087.00 | 19 363.00 | 403 724.00 | 423 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 040.00 | 301 121.00 | 431 919.00 | 733 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 227.00 | | | 253 227.00 |
DH Report à nouveau | -240 753.00 | | | -240 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | | | 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 391.00 | | | 231 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
EA Autres dettes | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 716.00 | | | 405 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 919.00 | | | 431 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 822.00 | | | 397 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 492.00 | | 567 492.00 | 567 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 492.00 | | 567 492.00 | 567 492.00 |
FM Production stockée | | | 26 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 762.00 | | | -19 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 298.00 | | | 634 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 722.00 | | | 633 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 809.00 | | 7 143.00 | 302 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 666.00 | | | 283 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | 7 143.00 | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 889.00 | 5 869.00 | | 275 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 937.00 | 5 869.00 | | 267 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 391.00 | 231 391.00 | | 231 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 274 730.00 | 274 730.00 | | 274 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VB T. V. A. | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VI Groupe et associés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 875.00 | 361 590.00 | 15 285.00 | 376 875.00 |
VW T.V.A. | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 822.00 | 397 822.00 | | 397 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
ST Autres comptes | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
YT Sous‐traitance | 139 838.00 | | | 139 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 430.00 | | | 282 430.00 |