| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 187.00 | 27 723.00 | 1 464.00 | 29 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 386.00 | 28 273.00 | 8 113.00 | 36 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 419 478.00 | | 419 478.00 | 419 478.00 |
CF Disponibilités | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 684.00 | | 433 684.00 | 433 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 070.00 | 28 273.00 | 441 797.00 | 470 070.00 |
CU Autres participations | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 182 382.00 | 166 795.00 | | 182 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 536.00 | 15 587.00 | | -34 536.00 |
DL TOTAL (I) | 171 496.00 | 206 032.00 | | 171 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 720.00 | 213 644.00 | | 256 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | 9 234.00 | | 13 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 929.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 300.00 | 227 830.00 | | 270 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 797.00 | 433 862.00 | | 441 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 300.00 | 227 830.00 | | 270 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 780.00 | 62 799.00 | | 38 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 316.00 | 47 212.00 | | 73 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 536.00 | 15 587.00 | | -34 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 470.00 | 1 290.00 | 2 486.00 | 29 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | 1 290.00 | 2 486.00 | 28 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VC Groupe et associés | 413 689.00 | 413 689.00 | | 413 689.00 |
VI Groupe et associés | 256 720.00 | 256 720.00 | | 256 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 429.00 | 421 275.00 | 154.00 | 421 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |