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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 135.00 | 693 944.00 | 1 761 191.00 | 2 455 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 167.00 | 233.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 5 321 411.00 | 136 635.00 | 5 184 776.00 | 5 321 411.00 |
CF Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 196.00 | 137 802.00 | 5 188 394.00 | 5 326 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 331.00 | 831 746.00 | 6 949 585.00 | 7 781 331.00 |
CU Autres participations | 2 455 135.00 | 693 944.00 | 1 761 191.00 | 2 455 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DG Autres réserves | 1 670 152.00 | 1 670 152.00 | | 1 670 152.00 |
DH Report à nouveau | -120 257.00 | | | -120 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 809.00 | -120 257.00 | | -132 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 178.00 | 3 142 988.00 | | 3 010 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918 120.00 | 4 145 611.00 | | 3 918 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 8 520.00 | | 11 366.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 407.00 | 4 164 051.00 | | 3 939 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 585.00 | 7 307 038.00 | | 6 949 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 407.00 | 4 164 051.00 | | 3 939 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 616.00 | 365 798.00 | | 509 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 425.00 | 486 054.00 | | 642 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 809.00 | -120 257.00 | | -132 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 427.00 | | 61 000.00 | 3 344 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 292.00 | 2 455 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 292.00 | 2 455 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344 427.00 | | 61 000.00 | 3 344 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 437.00 | 269.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498 941.00 | 67 663.00 | 429 970.00 | 498 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082 177.00 | 130 100.00 | 1 380 531.00 | 2 082 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 177.00 | 130 100.00 | 1 380 531.00 | 2 082 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 663.00 | 429 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VC Groupe et associés | 5 222 112.00 | 5 222 112.00 | | 5 222 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 918 120.00 | 3 918 120.00 | | 3 918 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 812.00 | 5 322 812.00 | | 5 322 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 407.00 | 3 939 407.00 | | 3 939 407.00 |