| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 889.00 | 12 925.00 | 21 964.00 | 34 889.00 |
AH Fonds commercial | 995 586.00 | 230 100.00 | 765 486.00 | 995 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 453.00 | 245 784.00 | 13 669.00 | 259 453.00 |
AN Terrains | 2 038 368.00 | 639 354.00 | 1 399 014.00 | 2 038 368.00 |
AP Constructions | 9 401 177.00 | 3 740 607.00 | 5 660 570.00 | 9 401 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342 436.00 | 9 010 184.00 | 3 332 252.00 | 12 342 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 561.00 | 433 730.00 | 75 831.00 | 509 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 496.00 | | 295 496.00 | 295 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 915 245.00 | 14 312 683.00 | 11 602 562.00 | 25 915 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504 203.00 | | 4 504 203.00 | 4 504 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 208 507.00 | | 3 208 507.00 | 3 208 507.00 |
BT Marchandises | 890 764.00 | | 890 764.00 | 890 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 931.00 | | 94 931.00 | 94 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177 272.00 | 51 181.00 | 8 126 090.00 | 8 177 272.00 |
BZ Autres créances | 464 580.00 | | 464 580.00 | 464 580.00 |
CF Disponibilités | 248 817.00 | | 248 817.00 | 248 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 745.00 | | 133 745.00 | 133 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 722 820.00 | 51 181.00 | 17 671 638.00 | 17 722 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 638 064.00 | 14 363 864.00 | 29 274 200.00 | 43 638 064.00 |
CU Autres participations | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 700.00 | 1 580 700.00 | | 1 580 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
DG Autres réserves | 5 439 010.00 | 5 439 010.00 | | 5 439 010.00 |
DH Report à nouveau | -50 050.00 | | | -50 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 409.00 | -50 050.00 | | -90 409.00 |
DL TOTAL (I) | 7 134 341.00 | 7 224 750.00 | | 7 134 341.00 |
DP Provisions pour risques | 444 894.00 | 420 200.00 | | 444 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 416.00 | 311 262.00 | | 365 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 310.00 | 731 462.00 | | 810 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 827 149.00 | 15 912 963.00 | | 14 827 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 602.00 | 48 547.00 | | 68 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 355.00 | 4 462 684.00 | | 4 067 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 728.00 | 1 561 250.00 | | 1 754 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 177.00 | 92 358.00 | | 244 177.00 |
EA Autres dettes | 367 538.00 | 200 408.00 | | 367 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 329 549.00 | 22 278 209.00 | | 21 329 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 274 200.00 | 30 234 421.00 | | 29 274 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 343 973.00 | 174 239.00 | 4 518 212.00 | 4 343 973.00 |
FD Production vendue biens | 29 737 207.00 | 3 393 616.00 | 33 130 823.00 | 29 737 207.00 |
FG Production vendue services | 364 652.00 | 27 521.00 | 392 173.00 | 364 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 445 832.00 | 3 595 375.00 | 38 041 207.00 | 34 445 832.00 |
FM Production stockée | | | 446 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 649 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 367 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 437.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 592 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 508.00 | 20 500.00 | | 10 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 750.00 | 48 526.00 | | 18 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 750.00 | 50 026.00 | | 18 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 242.00 | -29 526.00 | | -8 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 671 724.00 | 37 665 461.00 | | 38 671 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 762 133.00 | 37 715 512.00 | | 38 762 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 409.00 | -50 050.00 | | -90 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 179 793.00 | | 1 615 912.00 | 25 179 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844 741.00 | 35 719.00 | 25 915 245.00 | 844 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844 741.00 | 35 719.00 | 24 587 037.00 | 844 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 539.00 | | 4 390.00 | 1 285 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 855 976.00 | | 1 611 522.00 | 23 855 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 592 801.00 | 1 736 851.00 | 16 969.00 | 12 592 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 740.00 | 17 069.00 | | 471 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 121 061.00 | 1 719 782.00 | 16 969.00 | 12 121 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 462.00 | 163 437.00 | 84 589.00 | 731 462.00 |
6T Sur comptes clients | 122 187.00 | | 71 006.00 | 122 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 187.00 | | 71 006.00 | 122 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 649.00 | 163 437.00 | 155 595.00 | 853 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 437.00 | 155 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 355.00 | 4 067 355.00 | | 4 067 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 690.00 | 953 690.00 | | 953 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 927.00 | 721 927.00 | | 721 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 177.00 | 244 177.00 | | 244 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 140.00 | 436 140.00 | | 436 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 8 121 285.00 | 8 121 285.00 | | 8 121 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VB T. V. A. | 235 435.00 | 235 435.00 | | 235 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 827 149.00 | 4 827 149.00 | | 4 827 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
VP Divers | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 558.00 | 182 558.00 | | 182 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 745.00 | 133 745.00 | | 133 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 870 697.00 | 8 870 528.00 | 169.00 | 8 870 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 329 549.00 | 11 329 549.00 | 10 000 000.00 | 21 329 549.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 99.00 | | 97.00 |