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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 174.00 | 1 217.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 857.00 | 110 669.00 | 152 188.00 | 262 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 702.00 | | 311 702.00 | 311 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 177.00 | 110 844.00 | 541 332.00 | 652 177.00 |
BT Marchandises | 1 383 699.00 | | 1 383 699.00 | 1 383 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 779.00 | | 364 779.00 | 364 779.00 |
BZ Autres créances | 693 590.00 | | 693 590.00 | 693 590.00 |
CF Disponibilités | 282 209.00 | | 282 209.00 | 282 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 279.00 | | 2 724 279.00 | 2 724 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 456.00 | 110 844.00 | 3 265 612.00 | 3 376 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -255 481.00 | | | -255 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
DL TOTAL (I) | -169 361.00 | | | -169 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 665.00 | | | 1 372 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 357.00 | | | 1 833 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 973.00 | | | 3 324 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 612.00 | | | 3 265 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 973.00 | | | 3 324 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 296 106.00 | | 8 296 106.00 | 8 296 106.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 449 926.00 | | 449 926.00 | 449 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 746 046.00 | | 8 746 046.00 | 8 746 046.00 |
FQ Autres produits | | | 10 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 485 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 920.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 665 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | | | -6 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 756 956.00 | | | 8 756 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 914.00 | | | 8 737 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 467.00 | | 4 711.00 | 647 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 640.00 | | 4 611.00 | 259 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 603.00 | | 100.00 | 311 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 924.00 | 20 920.00 | | 89 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 924.00 | 20 920.00 | | 89 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 358.00 | 1 833 358.00 | | 1 833 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 703.00 | | 311 703.00 | 311 703.00 |
UX Autres créances clients | 364 780.00 | 364 780.00 | | 364 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 708.00 | 1 362 708.00 | | 1 362 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 590.00 | 693 590.00 | | 693 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 072.00 | 1 058 370.00 | 311 703.00 | 1 370 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 973.00 | 3 324 973.00 | | 3 324 973.00 |