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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 2 094.00 | 13 679.00 | 15 773.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 120.00 | 78 920.00 | 34 200.00 | 113 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 229.00 | 81 014.00 | 93 215.00 | 174 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 662.00 | | 649 662.00 | 649 662.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CF Disponibilités | 236 856.00 | | 236 856.00 | 236 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 128.00 | | 940 128.00 | 940 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 357.00 | 81 014.00 | 1 033 343.00 | 1 114 357.00 |
CU Autres participations | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 10 000.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 369 091.00 | 320 447.00 | | 369 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 170.00 | 50 885.00 | | 133 170.00 |
DL TOTAL (I) | 716 580.00 | 583 409.00 | | 716 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 768.00 | 58 206.00 | | 29 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | 23 032.00 | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 21 797.00 | | 30 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 561.00 | 305 256.00 | | 252 561.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 82.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 763.00 | 408 372.00 | | 316 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 343.00 | 991 782.00 | | 1 033 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 376.00 | 686 402.00 | 1 816 778.00 | 1 130 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 376.00 | 686 402.00 | 1 816 778.00 | 1 130 376.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | 3 854.00 | | 2 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | 3 854.00 | | 2 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 3 854.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 299.00 | 1 674 825.00 | | 1 820 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 129.00 | 1 623 940.00 | | 1 687 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 170.00 | 50 885.00 | | 133 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 578.00 | | 26 761.00 | 147 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 30 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 174 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 773.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 381.00 | | 10 739.00 | 102 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 197.00 | | 249.00 | 30 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 549.00 | 17 466.00 | | 63 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 549.00 | 15 371.00 | | 63 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
UX Autres créances clients | 649 662.00 | | | 649 662.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 768.00 | 25 484.00 | 4 284.00 | 29 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 630.00 | 703 272.00 | 29 358.00 | 732 630.00 |
VW T.V.A. | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 763.00 | 312 480.00 | 4 284.00 | 316 763.00 |