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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 185.00 | 8 269.00 | 916.00 | 9 185.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 379.00 | 85 132.00 | 22 247.00 | 107 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 895.00 | 121 941.00 | 42 954.00 | 164 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 471.00 | 215 343.00 | 127 128.00 | 342 471.00 |
BN En cours de production de biens | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BT Marchandises | 431 552.00 | | 431 552.00 | 431 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 187.00 | 5 302.00 | 165 885.00 | 171 187.00 |
BZ Autres créances | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
CF Disponibilités | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 719 827.00 | 5 302.00 | 714 525.00 | 719 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 298.00 | 220 645.00 | 841 653.00 | 1 062 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
DH Report à nouveau | -19 085.00 | | | -19 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 502.00 | -19 085.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 110 000.00 | 104 497.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 891.00 | 294 147.00 | | 335 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 536.00 | 12 077.00 | | 60 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 253.00 | 250 383.00 | | 205 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 643.00 | 59 418.00 | | 59 643.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | 14 321.00 | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 653.00 | 630 348.00 | | 731 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 653.00 | 734 846.00 | | 841 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 459.00 | 406 247.00 | | 427 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 987.00 | | 23 153.00 | 339 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 669.00 | 342 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 669.00 | 272 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 792.00 | | 23 153.00 | 269 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 236.00 | 16 063.00 | 19 956.00 | 219 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | 550.00 | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 517.00 | 15 513.00 | 19 956.00 | 211 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 253.00 | 205 253.00 | | 205 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 171 188.00 | 171 188.00 | | 171 188.00 |
VB T. V. A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 736.00 | 31 541.00 | 154 525.00 | 335 736.00 |
VI Groupe et associés | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 902.00 | 212 872.00 | 30.00 | 212 902.00 |
VW T.V.A. | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 689.00 | 370 494.00 | 154 525.00 | 674 689.00 |