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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 275.00 | 36 969.00 | 6 306.00 | 43 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 688.00 | 19 609.00 | 16 079.00 | 35 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 613.00 | 56 578.00 | 23 035.00 | 79 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 378.00 | | 199 378.00 | 199 378.00 |
CF Disponibilités | 410 351.00 | | 410 351.00 | 410 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 276.00 | | 747 276.00 | 747 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 889.00 | 56 578.00 | 770 312.00 | 826 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 698.00 | 483 039.00 | | 439 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 676.00 | 123 059.00 | | 154 676.00 |
DL TOTAL (I) | 664 774.00 | 676 498.00 | | 664 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 8 316.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 20 163.00 | | 35 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 337.00 | 49 803.00 | | 59 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 538.00 | 78 282.00 | | 105 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 312.00 | 754 780.00 | | 770 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 797.00 | | 856 797.00 | 856 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 797.00 | | 856 797.00 | 856 797.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 13.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 2 346.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 1 776.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 084.00 | 42 229.00 | | 53 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 274.00 | 731 606.00 | | 873 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 598.00 | 608 547.00 | | 718 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 676.00 | 123 059.00 | | 154 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 214.00 | | 1 399.00 | 78 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 564.00 | | 1 399.00 | 77 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 942.00 | 7 636.00 | | 48 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 942.00 | 7 636.00 | | 48 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
VW T.V.A. | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |