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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
AP Constructions | 6 953.00 | 4 632.00 | 2 321.00 | 6 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 079.00 | 16 904.00 | 5 174.00 | 22 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 993.00 | 61 945.00 | 4 047.00 | 65 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 860.00 | 101 164.00 | 14 696.00 | 115 860.00 |
BT Marchandises | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 552.00 | | -3 552.00 | -3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 525.00 | 67 030.00 | 379 494.00 | 446 525.00 |
BZ Autres créances | 231 214.00 | | 231 214.00 | 231 214.00 |
CF Disponibilités | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 494.00 | 67 030.00 | 637 463.00 | 704 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 354.00 | 168 194.00 | 652 160.00 | 820 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 822.00 | 31 672.00 | | 93 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 732.00 | 62 150.00 | | -9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 416 290.00 | 426 023.00 | | 416 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 708.00 | 20 428.00 | | 20 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 708.00 | 20 428.00 | | 20 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 40 389.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 018.00 | 181 185.00 | | 97 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 713.00 | 152 177.00 | | 110 713.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 1 441.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 160.00 | 375 194.00 | | 215 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 160.00 | 821 646.00 | | 652 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 798.00 | 375 194.00 | | 213 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 40 389.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
FG Production vendue services | 815 682.00 | 25 085.00 | 840 767.00 | 815 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 387.00 | 25 085.00 | 846 472.00 | 821 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 435.00 | 5 732.00 | | 9 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 35.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 255.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 1 412.00 | | -379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 964.00 | 4 129.00 | | 3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614.00 | 21 693.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 483.00 | 1 352 860.00 | | 876 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 216.00 | 1 290 709.00 | | 886 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 732.00 | 62 150.00 | | -9 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 880.00 | 10 355.00 | | 10 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 951.00 | | 1 147.00 | 114 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 115 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 95 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 117.00 | | 1 147.00 | 94 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 016.00 | 4 387.00 | 238.00 | 97 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 333.00 | 4 387.00 | 238.00 | 79 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 428.00 | 19 241.00 | 18 961.00 | 20 428.00 |
6T Sur comptes clients | 59 230.00 | 7 800.00 | | 59 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 230.00 | 7 800.00 | | 59 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 659.00 | 27 041.00 | 18 961.00 | 79 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 273.00 | 7 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 767.00 | 11 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 375 641.00 | 375 641.00 | | 375 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VC Groupe et associés | 195 525.00 | 195 525.00 | | 195 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VP Divers | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 311.00 | 683 311.00 | | 683 311.00 |
VW T.V.A. | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 798.00 | 213 798.00 | | 213 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |