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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 592.00 | 24 963.00 | 629.00 | 25 592.00 |
AN Terrains | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
AP Constructions | 725 812.00 | 378 058.00 | 347 754.00 | 725 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 276.00 | 472 349.00 | 268 928.00 | 741 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 875.00 | 84 835.00 | 9 040.00 | 93 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 732.00 | 960 205.00 | 687 527.00 | 1 647 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
BN En cours de production de biens | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
BT Marchandises | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 057.00 | 1 607.00 | 256 450.00 | 258 057.00 |
BZ Autres créances | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
CF Disponibilités | 1 091 677.00 | | 1 091 677.00 | 1 091 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 142.00 | 1 607.00 | 1 631 534.00 | 1 633 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 874.00 | 961 812.00 | 2 319 062.00 | 3 280 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 543 060.00 | 543 060.00 | | 543 060.00 |
DH Report à nouveau | -24 734.00 | | | -24 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 067.00 | -24 733.00 | | 125 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 045.00 | 117 468.00 | | 103 045.00 |
DL TOTAL (I) | 786 598.00 | 675 955.00 | | 786 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 682.00 | 1 298 357.00 | | 1 135 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 219.00 | 223 118.00 | | 246 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 274.00 | 75 994.00 | | 128 274.00 |
EA Autres dettes | 14 891.00 | 7 582.00 | | 14 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 464.00 | 1 612 449.00 | | 1 532 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 062.00 | 2 288 404.00 | | 2 319 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 797.00 | 477 500.00 | | 610 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 917.00 | | 130 296.00 | 1 532 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 481.00 | 1 647 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 481.00 | 1 613 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 325.00 | | 130 296.00 | 1 498 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 547.00 | 93 658.00 | | 866 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185.00 | 778.00 | | 24 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 362.00 | 92 880.00 | | 842 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 1 607.00 | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 1 607.00 | 457.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 1 607.00 | 457.00 | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 219.00 | 246 219.00 | | 246 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 229.00 | 256 229.00 | | 256 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 682.00 | 214 015.00 | 845 525.00 | 1 135 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 989.00 | | | 162 989.00 |
VP Divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 708.00 | 387 708.00 | | 387 708.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 464.00 | 610 797.00 | 845 525.00 | 1 532 464.00 |