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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 507 539.00 | 161 132.00 | 346 408.00 | 507 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 427.00 | 743 921.00 | 69 507.00 | 813 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 886.00 | 502 260.00 | 130 625.00 | 632 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 376.00 | 1 450 085.00 | 716 291.00 | 2 166 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 062.00 | | 540 062.00 | 540 062.00 |
BT Marchandises | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 263.00 | 125 047.00 | 680 216.00 | 805 263.00 |
BZ Autres créances | 1 086 442.00 | | 1 086 442.00 | 1 086 442.00 |
CF Disponibilités | 336 871.00 | | 336 871.00 | 336 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 320.00 | 125 047.00 | 2 744 273.00 | 2 869 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 207.00 | 1 575 132.00 | 3 488 075.00 | 5 063 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
CU Autres participations | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 258.00 | 468 280.00 | | 73 258.00 |
DG Autres réserves | 324 688.00 | 324 688.00 | | 324 688.00 |
DH Report à nouveau | -924 368.00 | -922 992.00 | | -924 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 621.00 | -323 935.00 | | -329 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 522.00 | 39 017.00 | | 31 522.00 |
DK Provisions réglementées | 58 686.00 | 56 690.00 | | 58 686.00 |
DL TOTAL (I) | -765 835.00 | -358 252.00 | | -765 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 536.00 | 1 306 030.00 | | 1 290 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 982.00 | 23 141.00 | | 196 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 917.00 | 1 545 144.00 | | 2 023 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 658.00 | 287 691.00 | | 336 658.00 |
EA Autres dettes | 405 506.00 | 381 424.00 | | 405 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | 17 379.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 910.00 | 3 560 807.00 | | 4 253 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 075.00 | 3 202 555.00 | | 3 488 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 574.00 | 3 025 486.00 | | 3 732 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 305.00 | | 961.00 | 2 295 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 890.00 | 2 166 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 890.00 | 1 988 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 882.00 | | 861.00 | 2 117 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 651.00 | | 100.00 | 134 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 971.00 | 53 428.00 | 118 315.00 | 1 514 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 199.00 | 53 428.00 | 118 315.00 | 1 472 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 690.00 | 1 997.00 | | 56 690.00 |
6T Sur comptes clients | 157 588.00 | 73 323.00 | 105 864.00 | 157 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 588.00 | 73 323.00 | 105 864.00 | 157 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 278.00 | 75 320.00 | 105 864.00 | 214 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 323.00 | 105 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 917.00 | 2 023 917.00 | | 2 023 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 551.00 | 266 551.00 | | 266 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 506.00 | 405 506.00 | | 405 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 805 263.00 | 805 263.00 | | 805 263.00 |
VB T. V. A. | 266 859.00 | 266 859.00 | | 266 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 889.00 | 24 768.00 | 9 120.00 | 33 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 647.00 | 744 432.00 | 478 333.00 | 1 256 647.00 |
VI Groupe et associés | 196 317.00 | 196 317.00 | | 196 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 583.00 | 819 583.00 | | 819 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 478.00 | 1 940 478.00 | | 1 940 478.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 910.00 | 3 732 574.00 | 487 453.00 | 4 253 910.00 |