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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AP Constructions | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893.00 | 11 991.00 | 1 901.00 | 13 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 426.00 | 29 302.00 | 6 124.00 | 35 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 661.00 | 65 147.00 | 8 513.00 | 73 661.00 |
BT Marchandises | 418 330.00 | 8 000.00 | 410 330.00 | 418 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CF Disponibilités | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 845.00 | 8 000.00 | 534 845.00 | 542 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 505.00 | 73 147.00 | 543 358.00 | 616 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 899.00 | 301 557.00 | | 323 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 152.00 | 22 343.00 | | 61 152.00 |
DL TOTAL (I) | 393 436.00 | 332 284.00 | | 393 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 085.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 3 100.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 852.00 | 37 478.00 | | 25 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 132.00 | 47 267.00 | | 53 132.00 |
EA Autres dettes | 9 409.00 | 10 217.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 921.00 | 158 146.00 | | 149 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 358.00 | 490 430.00 | | 543 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 921.00 | 158 145.00 | | 149 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 408.00 | 5 764.00 | 2 024.00 | 61 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 439.00 | 5 764.00 | 2 024.00 | 58 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 5 000.00 | 3 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 5 000.00 | 3 500.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |