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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 642.00 | 43 589.00 | 21 053.00 | 64 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 813.00 | 125 087.00 | 77 726.00 | 202 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 423.00 | 193 860.00 | 279 563.00 | 473 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BN En cours de production de biens | 189 166.00 | | 189 166.00 | 189 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 877.00 | 16 509.00 | 369 366.00 | 385 877.00 |
BZ Autres créances | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 237.00 | | 37 237.00 | 37 237.00 |
CF Disponibilités | 470 920.00 | | 470 920.00 | 470 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 326.00 | 16 509.00 | 1 148 817.00 | 1 165 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 749.00 | 210 369.00 | 1 428 380.00 | 1 638 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 657 259.00 | 648 524.00 | | 657 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 379.00 | 8 735.00 | | 71 379.00 |
DL TOTAL (I) | 763 838.00 | 692 459.00 | | 763 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 673.00 | 361 405.00 | | 329 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 589.00 | 16 569.00 | | 16 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 537.00 | 143 652.00 | | 183 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 744.00 | 109 144.00 | | 134 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 543.00 | 630 770.00 | | 664 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 380.00 | 1 323 230.00 | | 1 428 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 039.00 | 505 313.00 | | 392 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 371.00 | 96 051.00 | | 377 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 404.00 | 96 051.00 | | 251 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 145.00 | 38 528.00 | | 153 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 149.00 | 38 528.00 | | 140 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 601.00 | 7 708.00 | | 8 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 801.00 | 7 708.00 | | 8 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 801.00 | 7 708.00 | | 8 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 537.00 | 183 537.00 | | 183 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 376 627.00 | 376 627.00 | | 376 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 673.00 | 57 169.00 | 243 704.00 | 329 673.00 |
VI Groupe et associés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 945.00 | 423 959.00 | 4 986.00 | 428 945.00 |
VW T.V.A. | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 543.00 | 392 039.00 | 243 704.00 | 664 543.00 |