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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 855 562.00 | 577 324.00 | 278 238.00 | 855 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 180.00 | 577 942.00 | 331 238.00 | 909 180.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
CF Disponibilités | 228 431.00 | | 228 431.00 | 228 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 598.00 | | 312 598.00 | 312 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 778.00 | 577 942.00 | 643 836.00 | 1 221 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
DH Report à nouveau | 271 962.00 | 246 408.00 | | 271 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 873.00 | 25 554.00 | | 31 873.00 |
DL TOTAL (I) | 382 601.00 | 350 728.00 | | 382 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 072.00 | 232 673.00 | | 240 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 3 000.00 | | 13 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | 8 710.00 | | 5 947.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 20 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 235.00 | 264 883.00 | | 261 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 836.00 | 615 611.00 | | 643 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 235.00 | 264 883.00 | | 261 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 4 510.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 418.00 | 93 059.00 | | 99 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 545.00 | 67 505.00 | | 67 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 873.00 | 25 554.00 | | 31 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 180.00 | | | 909 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 562.00 | | | 908 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 334.00 | 25 607.00 | | 552 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 717.00 | 25 607.00 | | 551 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 233 116.00 | 233 116.00 | | 233 116.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 235.00 | 261 235.00 | | 261 235.00 |