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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 706.00 | 704.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
AP Constructions | 151 701.00 | 127 604.00 | 24 098.00 | 151 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 239.00 | 13 524.00 | 1 715.00 | 15 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 618.00 | 148 882.00 | 9 735.00 | 158 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 105.00 | 290 716.00 | 74 389.00 | 365 105.00 |
BT Marchandises | 741 338.00 | | 741 338.00 | 741 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 823.00 | 16 065.00 | 186 758.00 | 202 823.00 |
BZ Autres créances | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
CF Disponibilités | 206 935.00 | | 206 935.00 | 206 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 971.00 | 16 065.00 | 1 231 906.00 | 1 247 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 076.00 | 306 781.00 | 1 306 295.00 | 1 613 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
DG Autres réserves | 645 550.00 | 613 167.00 | | 645 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 723.00 | 32 383.00 | | 133 723.00 |
DL TOTAL (I) | 890 572.00 | 756 849.00 | | 890 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 138.00 | 200 458.00 | | 46 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 300.00 | 166 985.00 | | 142 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | 9 434.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 743.00 | 97 181.00 | | 119 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 564.00 | 70 882.00 | | 106 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 723.00 | 544 939.00 | | 415 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 295.00 | 1 301 788.00 | | 1 306 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 682.00 | 535 505.00 | | 369 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 458.00 | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 672.00 | | 1 773 672.00 | 1 773 672.00 |
FG Production vendue services | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 512.00 | | 1 776 512.00 | 1 776 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 7 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 4 000.00 | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 820.00 | 4 650.00 | | 4 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 5 750.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 5 750.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 139.00 | -5 750.00 | | 5 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 675.00 | 1 654 845.00 | | 1 791 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 952.00 | 1 622 462.00 | | 1 657 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 723.00 | 32 383.00 | | 133 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | 13 717.00 | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 882.00 | | 894.00 | 384 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 671.00 | 365 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 671.00 | 325 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 335.00 | | 894.00 | 345 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 326.00 | 13 029.00 | 20 639.00 | 298 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 973.00 | 12 676.00 | 20 639.00 | 297 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 198 442.00 | 198 442.00 | | 198 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
VI Groupe et associés | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 936.00 | | | 154 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 391.00 | 299 698.00 | 2 693.00 | 302 391.00 |
VW T.V.A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 746.00 | 369 682.00 | | 414 746.00 |