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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 2 399.00 | 2 480.00 | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 902.00 | 1 036 244.00 | 173 657.00 | 1 209 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 277.00 | 43 910.00 | 134 367.00 | 178 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 949.00 | 1 082 553.00 | 347 396.00 | 1 429 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 758.00 | | 247 758.00 | 247 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 625.00 | 46 462.00 | 326 163.00 | 372 625.00 |
BZ Autres créances | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
CF Disponibilités | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 580.00 | 46 462.00 | 882 118.00 | 928 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 529.00 | 1 129 015.00 | 1 229 514.00 | 2 358 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 791 326.00 | 723 437.00 | | 791 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 013.00 | 67 888.00 | | 89 013.00 |
DL TOTAL (I) | 895 851.00 | 806 837.00 | | 895 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 908.00 | 8 820.00 | | 33 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 2 353.00 | | 1 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 1 296.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 527.00 | 184 175.00 | | 116 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 503.00 | 185 929.00 | | 172 503.00 |
EA Autres dettes | 8 074.00 | 11 278.00 | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 663.00 | 393 850.00 | | 333 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 514.00 | 1 200 688.00 | | 1 229 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
FG Production vendue services | 1 067 239.00 | | 1 067 239.00 | 1 067 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 079.00 | | 1 074 079.00 | 1 074 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 504.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 504.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 5 349.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 161.00 | 25 001.00 | | 31 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 316.00 | 1 021 196.00 | | 1 091 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 303.00 | 953 307.00 | | 1 002 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 013.00 | 67 888.00 | | 89 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 144.00 | 7 273.00 | | 9 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 695.00 | 101 858.00 | | 980 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 296.00 | 101 858.00 | | 978 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 619.00 | 38 678.00 | 10 359.00 | 22 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 619.00 | 38 678.00 | 10 359.00 | 22 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 619.00 | 38 678.00 | 10 359.00 | 22 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 678.00 | 10 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 527.00 | 116 527.00 | | 116 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 316 871.00 | 316 871.00 | | 316 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VC Groupe et associés | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 908.00 | 7 598.00 | 26 309.00 | 33 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 068.00 | 491 354.00 | 8 714.00 | 500 068.00 |
VW T.V.A. | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 988.00 | 306 678.00 | 26 309.00 | 332 988.00 |