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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 1 786.00 | 320.00 | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 494.00 | 4 106.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 105.00 | 719.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 163.00 | 52 809.00 | 40 354.00 | 93 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 243.00 | 55 194.00 | 121 049.00 | 176 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BZ Autres créances | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
CF Disponibilités | 566 053.00 | | 566 053.00 | 566 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 281.00 | | 645 281.00 | 645 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 523.00 | 55 194.00 | 766 330.00 | 821 523.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 175 374.00 | 175 374.00 | | 175 374.00 |
DH Report à nouveau | 202 703.00 | 218 494.00 | | 202 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 763.00 | 14 209.00 | | 24 763.00 |
DL TOTAL (I) | 441 340.00 | 446 577.00 | | 441 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 914.00 | 28 974.00 | | 13 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 827.00 | 1 077.00 | | 282 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 2 594.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 420.00 | 28 417.00 | | 27 420.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 990.00 | 61 711.00 | | 324 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 330.00 | 508 288.00 | | 766 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 639.00 | 47 805.00 | | 318 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | 2 374.00 | | 1 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 837.00 | 2 781.00 | | 17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 6 906.00 | | 7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 543.00 | 89 146.00 | | 112 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 781.00 | 74 936.00 | | 87 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 763.00 | 14 209.00 | | 24 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 018.00 | | 39 017.00 | 173 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 248.00 | 65 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 792.00 | 176 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 570.00 | 16 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 974.00 | 93 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 706.00 | | 24 570.00 | 16 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 162.00 | | 8 798.00 | 93 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 150.00 | | 5 648.00 | 63 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 312.00 | 16 339.00 | 457.00 | 39 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 791.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 824.00 | 15 547.00 | 457.00 | 37 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 913.00 | 7 562.00 | 6 350.00 | 13 913.00 |
VI Groupe et associés | 282 826.00 | 282 826.00 | | 282 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
VW T.V.A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 990.00 | 318 639.00 | 6 350.00 | 324 990.00 |