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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 618.00 | 608 530.00 | 127 087.00 | 735 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 269.00 | 287 038.00 | 69 230.00 | 356 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 608.00 | 907 635.00 | 358 973.00 | 1 266 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
BN En cours de production de biens | 193 968.00 | | 193 968.00 | 193 968.00 |
BT Marchandises | 124 629.00 | | 124 629.00 | 124 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 990.00 | 49 616.00 | 857 374.00 | 906 990.00 |
BZ Autres créances | 115 598.00 | | 115 598.00 | 115 598.00 |
CF Disponibilités | 442 540.00 | | 442 540.00 | 442 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 721.00 | 49 616.00 | 1 788 105.00 | 1 837 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 330.00 | 957 251.00 | 2 147 079.00 | 3 104 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
CU Autres participations | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 643 802.00 | 576 240.00 | | 643 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 186.00 | 82 562.00 | | 99 186.00 |
DL TOTAL (I) | 912 719.00 | 828 533.00 | | 912 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 557.00 | 294 643.00 | | 226 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 600.00 | 167 420.00 | | 124 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 683.00 | 437 181.00 | | 417 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 356.00 | 116 828.00 | | 223 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 557.00 | 184 549.00 | | 226 557.00 |
EA Autres dettes | 15 604.00 | 17 263.00 | | 15 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 359.00 | 1 217 886.00 | | 1 234 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 079.00 | 2 046 419.00 | | 2 147 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 295.00 | | 57 123.00 | 1 224 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 809.00 | 1 266 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 809.00 | 1 091 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 582.00 | | 57 115.00 | 1 049 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 933.00 | | 8.00 | 55 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 157.00 | 73 287.00 | 14 809.00 | 849 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 522.00 | 544.00 | | 11 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 635.00 | 72 743.00 | 14 809.00 | 837 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 410.00 | 23 966.00 | 21 760.00 | 47 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 410.00 | 23 966.00 | 21 760.00 | 47 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 410.00 | 23 966.00 | 21 760.00 | 47 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 966.00 | 21 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 357.00 | 223 357.00 | | 223 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 906 990.00 | 906 990.00 | | 906 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 485.00 | 92 953.00 | 133 532.00 | 226 485.00 |
VI Groupe et associés | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 040.00 | 1 078 040.00 | | 1 078 040.00 |
VW T.V.A. | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 676.00 | 683 144.00 | 133 532.00 | 816 676.00 |