| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 340.00 | 224 725.00 | 6 615.00 | 231 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 548.00 | 45 015.00 | 5 532.00 | 50 548.00 |
BF Prêts | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | 636.00 | 6 639.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 664.00 | 271 965.00 | 266 698.00 | 538 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 351.00 | 130 002.00 | 667 349.00 | 797 351.00 |
BZ Autres créances | 965 716.00 | | 965 716.00 | 965 716.00 |
CF Disponibilités | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 071.00 | 130 002.00 | 1 724 069.00 | 1 854 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 735.00 | 401 967.00 | 1 990 767.00 | 2 392 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DH Report à nouveau | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 749.00 | | | -19 749.00 |
DL TOTAL (I) | 319 050.00 | | | 319 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 397.00 | | | 1 116 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 100.00 | | | 503 100.00 |
EA Autres dettes | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 717.00 | | | 1 671 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 767.00 | | | 1 990 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 717.00 | | | 1 671 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 324.00 | | 6 019.00 | 533 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 538 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 281 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 589.00 | | | 220 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 548.00 | | 6 019.00 | 276 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 364.00 | 8 136.00 | 170.00 | 263 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 775.00 | 8 136.00 | 170.00 | 261 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 419.00 | 5 399.00 | 180.00 | 125 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 419.00 | 5 399.00 | 9 180.00 | 134 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 399.00 | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 397.00 | 1 116 397.00 | | 1 116 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
UP Prêts | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 797 352.00 | 797 352.00 | | 797 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 965 717.00 | 965 717.00 | | 965 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 101.00 | 503 101.00 | | 503 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 508.00 | 1 777 322.00 | 36 186.00 | 1 813 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 717.00 | 1 671 717.00 | | 1 671 717.00 |