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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 503.00 | 96 516.00 | 986.00 | 97 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 136.00 | 37 403.00 | 14 733.00 | 52 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 550.00 | 133 919.00 | 88 631.00 | 222 550.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 807.00 | 133 919.00 | 108 887.00 | 242 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DH Report à nouveau | 57 675.00 | 52 167.00 | | 57 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387.00 | 5 507.00 | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 71 578.00 | 67 190.00 | | 71 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 991.00 | 13 959.00 | | 8 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 734.00 | 25 719.00 | | 17 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 7 655.00 | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 436.00 | 5 096.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 309.00 | 52 429.00 | | 37 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 887.00 | 119 620.00 | | 108 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 318.00 | 38 470.00 | | 28 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 190.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 190.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -190.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 477.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 913.00 | 96 881.00 | | 95 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 525.00 | 91 373.00 | | 91 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387.00 | 5 507.00 | | 4 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 378.00 | | 173.00 | 222 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 640.00 | | | 149 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | 173.00 | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 021.00 | 11 898.00 | | 122 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 021.00 | 11 898.00 | | 122 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VI Groupe et associés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 309.00 | 28 318.00 | | 37 309.00 |