| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 297.00 | 75 211.00 | 15 086.00 | 90 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 562.00 | 106 405.00 | 48 157.00 | 154 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BT Marchandises | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 725.00 | 11 328.00 | 133 398.00 | 144 725.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 494.00 | | 112 494.00 | 112 494.00 |
CF Disponibilités | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 573.00 | 11 328.00 | 390 245.00 | 401 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 135.00 | 117 733.00 | 438 402.00 | 556 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
CU Autres participations | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DG Autres réserves | 718 605.00 | 718 605.00 | | 718 605.00 |
DH Report à nouveau | -490 620.00 | -404 507.00 | | -490 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 214.00 | -86 113.00 | | -78 214.00 |
DL TOTAL (I) | 164 539.00 | 242 752.00 | | 164 539.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 522.00 | 98 220.00 | | 105 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 001.00 | 89 636.00 | | 81 001.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | 5 689.00 | | 5 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 278.00 | 116 395.00 | | 82 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 864.00 | 309 954.00 | | 273 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 402.00 | 552 707.00 | | 438 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 864.00 | 309 954.00 | | 273 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 129 200.00 | 97 959.00 | 1 227 160.00 | 1 129 200.00 |
FG Production vendue services | 382 171.00 | 91 524.00 | 473 696.00 | 382 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 210.00 | 189 484.00 | 1 709 694.00 | 1 520 210.00 |
FM Production stockée | | | 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 787.00 | -4 807.00 | | 7 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 739.00 | 41 688.00 | | 38 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 1 988.00 | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | 8 700.00 | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 488.00 | 10 688.00 | | 14 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 1 457.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 031.00 | 1 171.00 | | 9 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 487.00 | 12 627.00 | | 9 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 001.00 | -1 940.00 | | 5 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 241.00 | 1 765 306.00 | | 1 732 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 455.00 | 1 851 419.00 | | 1 810 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 214.00 | -86 113.00 | | -78 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 918.00 | 22 543.00 | | 22 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 648.00 | | 10 036.00 | 157 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 122.00 | 154 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122.00 | 23 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 98 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | 122.00 | 23 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 494.00 | | 9 792.00 | 101 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 949.00 | | 122.00 | 32 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 086.00 | 5 678.00 | 4 358.00 | 105 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 138.00 | 67.00 | | 23 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 947.00 | 5 611.00 | 4 358.00 | 81 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 131 698.00 | 131 698.00 | | 131 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 018.00 | 192 018.00 | | 192 018.00 |
VW T.V.A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 864.00 | 273 864.00 | | 273 864.00 |