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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 871.00 | 41 260.00 | 6 611.00 | 47 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 751.00 | 26 608.00 | 181 144.00 | 207 751.00 |
BZ Autres créances | 92 134.00 | | 92 134.00 | 92 134.00 |
CF Disponibilités | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 045.00 | 26 608.00 | 276 437.00 | 303 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 917.00 | 67 868.00 | 283 048.00 | 350 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 833.00 | 221 833.00 | | 221 833.00 |
DH Report à nouveau | -138 787.00 | -147 009.00 | | -138 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 292.00 | 8 221.00 | | 33 292.00 |
DL TOTAL (I) | 124 723.00 | 91 431.00 | | 124 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 205.00 | 112 226.00 | | 113 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 7 542.00 | | 10 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 584.00 | 26 604.00 | | 34 584.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 325.00 | 147 031.00 | | 158 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 048.00 | 238 462.00 | | 283 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 022.00 | 20 506.00 | | 40 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729.00 | 12 285.00 | | 6 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 292.00 | 8 221.00 | | 33 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 174 348.00 | 174 348.00 | | 174 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 205.00 | 113 205.00 | | 113 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 497.00 | 299 886.00 | 6 611.00 | 306 497.00 |
VW T.V.A. | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 325.00 | 158 325.00 | | 158 325.00 |