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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 337 548.00 | 249 236.00 | 88 312.00 | 337 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 218.00 | 101 153.00 | 4 064.00 | 105 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 788.00 | 405 634.00 | 63 154.00 | 468 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 774.00 | 756 023.00 | 155 750.00 | 911 774.00 |
BT Marchandises | 740 217.00 | | 740 217.00 | 740 217.00 |
BZ Autres créances | 447 310.00 | | 447 310.00 | 447 310.00 |
CF Disponibilités | 747 677.00 | | 747 677.00 | 747 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 714.00 | | 1 965 714.00 | 1 965 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 489.00 | 756 023.00 | 2 121 465.00 | 2 877 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
DL TOTAL (I) | 132 606.00 | | | 132 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 703.00 | | | 1 224 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 357.00 | | | 472 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 937.00 | | | 265 937.00 |
EA Autres dettes | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 859.00 | | | 1 988 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 465.00 | | | 2 121 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 859.00 | | | 1 988 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 673.00 | | 2 472.00 | 919 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 371.00 | 911 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 421.00 | 911 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 504.00 | | 2 472.00 | 918 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 598.00 | 38 847.00 | 9 421.00 | 726 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 598.00 | 38 847.00 | 9 421.00 | 726 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 357.00 | 472 357.00 | | 472 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 937.00 | 265 937.00 | | 265 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 703.00 | 1 224 703.00 | | 1 224 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 311.00 | 447 311.00 | | 447 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 881.00 | 477 820.00 | 61.00 | 477 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 859.00 | 1 988 859.00 | | 1 988 859.00 |