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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 257.00 | 21 894.00 | 363.00 | 22 257.00 |
AH Fonds commercial | 474 100.00 | | 474 100.00 | 474 100.00 |
AN Terrains | 142 554.00 | 53 000.00 | 89 554.00 | 142 554.00 |
AP Constructions | 3 122 098.00 | 1 657 683.00 | 1 464 415.00 | 3 122 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 929.00 | 1 138 871.00 | 625 058.00 | 1 763 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 122.00 | 450 447.00 | 301 675.00 | 752 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377 296.00 | 3 321 895.00 | 3 055 402.00 | 6 377 296.00 |
BT Marchandises | 1 876 186.00 | | 1 876 186.00 | 1 876 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355 167.00 | 216 448.00 | 6 138 718.00 | 6 355 167.00 |
BZ Autres créances | 496 581.00 | | 496 581.00 | 496 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 825 166.00 | | 825 166.00 | 825 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 675 126.00 | 216 448.00 | 9 458 678.00 | 9 675 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 052 422.00 | 3 538 343.00 | 12 514 079.00 | 16 052 422.00 |
CU Autres participations | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 200.00 | | | 998 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
DG Autres réserves | 1 179 660.00 | | | 1 179 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 466.00 | | | 119 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 930.00 | | | 218 930.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092 375.00 | | | 1 092 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 451.00 | | | 3 757 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 973 329.00 | | | 6 973 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 347.00 | | | 1 106 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 025.00 | | | 444 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 756 629.00 | | | 8 756 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 514 079.00 | | | 12 514 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 171 918.00 | | | 8 171 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 108 046.00 | | | 3 108 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 756 886.00 | | 24 756 886.00 | 24 756 886.00 |
FG Production vendue services | 484 208.00 | | 484 208.00 | 484 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 241 094.00 | | 25 241 094.00 | 25 241 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 319 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 353 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 156 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 430 726.00 | | | 25 430 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 311 259.00 | | | 25 311 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 466.00 | | | 119 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 151 684.00 | | 286 518.00 | 6 151 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 905.00 | 6 377 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 905.00 | 5 780 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 357.00 | | | 496 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 962.00 | | 282 646.00 | 5 558 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 365.00 | | 3 872.00 | 96 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 708.00 | 278 223.00 | 61 037.00 | 3 104 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 420.00 | 474.00 | | 21 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 288.00 | 277 749.00 | 61 037.00 | 3 083 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 097.00 | 45 631.00 | 60 353.00 | 1 107 097.00 |
6T Sur comptes clients | 220 816.00 | 63 770.00 | 68 138.00 | 220 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 816.00 | 63 770.00 | 68 138.00 | 220 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 912.00 | 109 402.00 | 128 490.00 | 1 327 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 770.00 | 68 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 631.00 | 60 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 347.00 | 1 106 347.00 | | 1 106 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 343.00 | 145 343.00 | | 145 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 170.00 | 198 170.00 | | 198 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
UX Autres créances clients | 6 003 248.00 | 6 003 248.00 | | 6 003 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 919.00 | 351 919.00 | | 351 919.00 |
VB T. V. A. | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108 046.00 | 3 108 046.00 | | 3 108 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865 283.00 | 3 280 573.00 | 555 947.00 | 3 865 283.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 228 175.00 | | | 3 228 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 526.00 | | | 251 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 817.00 | 296 817.00 | | 296 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954 755.00 | 6 919 773.00 | 34 982.00 | 6 954 755.00 |
VW T.V.A. | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 756 629.00 | 8 171 918.00 | 555 947.00 | 8 756 629.00 |