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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 403.00 | 16 728.00 | 7 675.00 | 24 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 878.00 | 267 296.00 | 79 582.00 | 346 878.00 |
BF Prêts | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 661.00 | 317 924.00 | 99 737.00 | 417 661.00 |
BT Marchandises | 724 706.00 | | 724 706.00 | 724 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
BZ Autres créances | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
CF Disponibilités | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 218.00 | | 852 218.00 | 852 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 879.00 | 317 924.00 | 951 955.00 | 1 269 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
DG Autres réserves | 142 521.00 | 188 787.00 | | 142 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 025.00 | 61 044.00 | | 11 025.00 |
DL TOTAL (I) | 238 567.00 | 334 852.00 | | 238 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 088.00 | 243 818.00 | | 354 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 842.00 | 39 355.00 | | 37 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 472.00 | 364 060.00 | | 196 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 916.00 | 54 555.00 | | 110 916.00 |
EA Autres dettes | 14 070.00 | 28 578.00 | | 14 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 388.00 | 730 366.00 | | 713 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 955.00 | 1 065 218.00 | | 951 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 388.00 | 730 366.00 | | 713 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 466.00 | 185 025.00 | | 24 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 277.00 | | 42 384.00 | 375 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 804.00 | | 8 476.00 | 362 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 472.00 | | 33 908.00 | 12 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 213.00 | 25 811.00 | | 258 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 213.00 | 25 811.00 | | 258 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 33 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 472.00 | 196 472.00 | | 196 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UP Prêts | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 622.00 | 329 622.00 | | 329 622.00 |
VI Groupe et associés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 083.00 | | | 300 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 535.00 | 139 535.00 | | 139 535.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 388.00 | 713 388.00 | | 713 388.00 |