| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 857.00 | 30 831.00 | 26.00 | 30 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 982.00 | 71 879.00 | 103.00 | 71 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 463.00 | 71 879.00 | 32 584.00 | 104 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 980.00 | 10 061.00 | | 1 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 724.00 | -8 081.00 | | -4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 16 204.00 | 20 929.00 | | 16 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 99.00 | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 276.00 | 23 125.00 | | 16 276.00 |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 379.00 | 24 302.00 | | 16 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 584.00 | 45 231.00 | | 32 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 379.00 | 24 302.00 | | 16 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 064.00 | 6 882.00 | | 7 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 199.00 | 100 605.00 | | 105 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 924.00 | 108 686.00 | | 109 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 724.00 | -8 081.00 | | -4 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 147.00 | 732.00 | | 71 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 581.00 | 732.00 | | 65 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |