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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 738.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 742.00 | 33 416.00 | 326.00 | 33 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 592.00 | 35 152.00 | 440.00 | 35 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 147 509.00 | | 147 509.00 | 147 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 566.00 | | 205 566.00 | 205 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 158.00 | 35 152.00 | 206 006.00 | 241 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
DH Report à nouveau | 45 019.00 | 31 865.00 | | 45 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490.00 | 19 154.00 | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 83 657.00 | 84 168.00 | | 83 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 534.00 | 49 053.00 | | 60 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 2 854.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 053.00 | 36 747.00 | | 51 053.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 2 773.00 | | 3 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 579.00 | 6 516.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 349.00 | 97 943.00 | | 122 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 006.00 | 182 111.00 | | 206 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
FD Production vendue biens | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FG Production vendue services | 205 069.00 | | 205 069.00 | 205 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 914.00 | | 206 914.00 | 206 914.00 |
FM Production stockée | | | -208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 3 036.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 183.00 | 234 756.00 | | 208 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 694.00 | 215 602.00 | | 202 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 490.00 | 19 154.00 | | 5 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 589.00 | | 3.00 | 35 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 739.00 | | 3.00 | 33 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 105.00 | 945.00 | | 34 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 369.00 | 945.00 | | 32 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 940.00 | 54 826.00 | 114.00 | 54 940.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |